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泾源县欢乐世界旅游综合体项目
可行性研究报告
二零二*年八月
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过几十年的发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
改革开放40余年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，我国旅游消费升级、景区发展升级、地产开发升级，整个旅游产业面临大转型大融合，在此背景下萌生出的“旅游综合体”的开发模式，成为中国旅游产业乃至区域经济发展升级的主力引擎。与此同时，国民休闲度假需求进一步增长，内需扩大、经济增长方式转变，人们对旅游看的越来越重。
日前，多地纷纷启动“十四五”规划前期研究。“十四五”规划即国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划。“十四五”时期是“两个一百年”的历史交汇期，这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。《“十四五”文化旅游发展规划》更是文化和旅游部组建以来的第一个五年规划，对我国文化业和旅游业的发展都具有十分重要的意义。
同时，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔〕41号），表明文化和旅游产业在国家发展中的地位愈加重要，其满足人民群众美好生活需要的作用日益凸显。可以预见，文化和旅游产业将会迎来下一个十年黄金发展期。十九大报告指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。这实际上也成为未来中国旅游业发展的最大背景和前提。从大的视角看，“我国发展仍处于重要战略机遇期”，同样也意味着中国旅游业发展将同样处于重要的战略机遇期。随着中国的崛起，必然会带来中国旅游业的崛起。
目录
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.1.10二期待建计划
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.2本次项目提出缘由
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要
2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要
2.3.3满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要
2.3.4满足我国研学旅行市场需求的需要
2.3.5研学旅行有利于开发当地旅游资源，带动地区经济发展
2.3.6顺应我国亲子旅游市场快速发展的需要
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要
2.3.8带动当地经济快速发展的需要
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2市场可行性
2.4.3管理可行性
2.4.4财务可行性
2.5可行性分析结论
第三章行业市场分析
3.1国内旅游行业发展概况及市场需求分析
3.1.1国内旅游行业概况分析
3.1.2国内旅游市场需求预测分析
3.2我国旅游业发展前景分析
3.3我国文化旅游产业发展状况及意义分析
3.4宁夏旅游产业发展现状分析
3.5我国亲子旅游消费业态分析
3.6我国研学旅行产业发展现状分析
3.7我国研学旅行产业发展前景分析
3.8市场小结
第四章项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域建设条件
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章总体建设方案
5.1设计构思
5.2项目定位
5.3项目规划方案
5.4平面布置方案
5.4.1平面布置指导思想
5.4.2平面布置原则
5.5结构设计
5.5.1指导思路
5.5.2结构设计等级
5.6给排水设计
5.6.1设计依据
5.6.2给水设计
5.6.3排水设计
5.7供配电设计
第六章节约能源方案
6.1节能设计依据
6.2主要节能措施
6.3具体节能方案
6.4结论
第七章环境保护与消防措施
7.1环保依据及设计原则
7.1.1环境保护设计依据
7.1.2设计原则
7.2建设地点环境状况
7.3施工期污染物排放及环保措施
7.4运营期污染物排放及环保措施
7.5消防措施
7.5.1设计依据
7.5.2防范措施
7.5.3消防管理
7.5.4消防措施的预期效果
第八章劳动安全卫生
8.1编制依据
8.2概况
8.3劳动安全
8.3.1工程消防
8.3.2防火防爆设计
8.3.3电力
8.3.4防静电防雷措施
8.4劳动卫生
8.4.1防暑降温
8.4.2卫生
8.4.3照明
8.4.4安全教育及防护
第九章企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3人力资源管理
9.4福利待遇
第十章项目实施规划
10.1建设工期的规划
10.2建设工期
10.3实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3流动资金估算
11.4资金筹措
11.5项目投资总额
11.6资金使用和管理
第十二章财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2产品成本
12.1.3平均产品利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价结论
第十三章招投标方案
13.1招标依据
13.2招标内容
13.3招标程序
第十四章风险分析及规避
14.1项目风险因素
14.1.1不可抗力因素风险
14.1.2市场风险
14.1.3工程风险
14.1.4资金管理风险
14.2风险规避对策
14.2.1不可抗力因素风险规避对策
14.2.2市场风险规避对策
14.2.3工程风险规避对策
14.2.4资金管理风险规避对策
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
附表
附件1产品销售收入预测表
附件2总成本费用估算表
附件3外购材料表
附件4外购燃料及动力费表
附件5工资及福利表
附件6利润和利润分配表
附件7固定资产折旧费计算表
附件8无形资产及递延资产摊销表
附件9流动资金估算表
附件10项目投资现金流量表
附件11资产负债表
附件12财务计划现金流量表
附件13项目资本金现金流量表
附件14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
泾源县欢乐世界旅游综合体项目
1.1.2项目建设单位
上海**实业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为宁夏固原泾源县泾河源镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.58万元，其中，建设投资为.58万元（土建工程费用为.58万元，设备及安装投资.00万元，工程建设其他费用为.08万元，预备费65.92万元），铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，计算期内年均销售收入为.29万元，年均利润总额.82万元，年均净利润.12万元，年均上缴城建费及附加为7.17万元，年均上缴增值税为71.66万元；投资利润率为13.71%，投资利税率15.93%，税后财务内部收益率7.11%，税后投资回收期(含建设期)为9.83年。
1.1.7项目建设规模
项目整体规划占地.00亩，本次一期项目占地.00亩，一期项目重点建设侏罗纪展区、军事主题展区、无动力体验区、水上体验区、萌宠区、天鹅湖等内容。
一期项目主要建设内容及工程量情况表
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.58万元人民币，资金来源为项目方自筹资金.00万元，政府投资.58万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从年8月至10月，工期共计3个月。
1.1.10二期待建计划
二期项目预计占地面积亩，预计投资6万元；二期重点建设民宿酒店、餐饮大厅、大型动物散养区、萌宠乐园区、综合表演区以及观光火车等内容。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》；
4.《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《国务院关于加快发展旅游业的意见》；
6.《国民旅游休闲纲要（—年）》；
7.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
8.《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
9.《宁夏回族自治区“十三五”全域旅游发展规划》；
10.《宁夏回族自治区人民政府关于加快全域旅游发展的意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
一期项目主要经济技术指标表
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处！